Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Д. Герберт

MOM

Итак начал читать книгу "Mind over Markets" Далтона.

---

Суть книги и профиля:

In Mind over Markets, our goal is to teach you how to "read the
plays." In more concrete terms, you will learn how to identify the information
generated by the market, understand its implications, and act on
your knowledge. However, this is not a book about a trading system that
works or does not work. The Market Profile is not a black box that dogmatically
tells you when to buy and sell commodities. This is a book on
learning. This a book on observing and understanding the market.

---

Some degree of derivative learning is necessary,
especially during the early stages, but in the words of the ancient Greek
philosopher Heraclitus, "Much learning does not teach understanding."
Only through experience and extensive practice and application will understanding
and expertise arise

---

The Market Profile is an evolving gauge that
accurately reflects market activity in the present tense, a gauge being
defined as a passive device that exists only to measure something. The
key to the Market Profile lies in correctly reading this information.


Understanding the Market Profile requires more than the regurgitation
of a list of concepts; it requires the ability to challenge the rules and
look beyond the restricting confines of popular opinion.

Most people do not want to know the purpose of the market. They do not want to have to think rationally and
objectively about the bigger picture. Most market participants, in fact
most people in general, would rather be given a set of rules to blindly
follow than to have to use personal insight and innovative thought.
Again, the majority of the people who trade futures do not make money.

The purpose of the futures market is similar to any other market. It
exists solely to facilitate trade, and it does so by auctioning from high to
low and low to high, in order to find an area where trade can best be
facilitated.

---

Важный принцип МП :

Think of trade facilitation in terms of your corner grocery store. If
the price of peanut butter is too high, shoppers will refrain from buying,
and the grocer will realize that price is too high. He will then move price
lower until the buyer responds by purchasing the product. If the grocer
moves price too low, however, his inventory will be quickly depleted as
buyers take advantage of price below value. Finally, the price will
balance somewhere in between the two extremes, where value is established
and two-sided trade can take place. Price must move too high or
too low before both the grocer and the shopper know it has gone far
enough. The same is true in the futures market. The market auctions up
until the buyer will buy no more, and down until the seller will sell no
more, in the process establishing extremes of price, shown in the profile
as the tapering ends of the bell curve.

---

Суть которую необходимо скватить : The point is, to
successfully trade the futures market, you must understand what the other
timeframe is doing and position yourself with them.

---

The Market Profile is not a technical or mechanical system,
and the discussion to follow should not be memorized for later "regurgitation."
Remember, everything is a part of the larger whole, and "a
little information is a dangerous thing."

---

Где трейдер делает больше всего ошибок? В трендовом дне! Оказывается то!!!

A Trend day differs from a Normal Variation day in that the Trend
day's Profile is generally thinner and more elongated, usually no more
than four or five TPOs wide at any point. Failure to recognize and accept
that one is in a Trend day is one of the most costly mistakes a trader
can make. Several days of trading profits can be lost in one trading session
if you are positioned against the trend. It is important to identify
early that either the other timeframe buyer or seller is in clear control
and position yourself with them.

---

На протяжении всей книги Далтон сравнивает становление трейдера с музыкантом Давидом. Который осваивает музыкальный инструмент шаг за шагом.

The market has already
spoken in the form of time and logic
. Traders who rely exclusively on structure
without integrating time and logic will be late in entering and exiting
the market
, just as catcher who holds his throw until he sees how
fast a man stealing second base can run will never make the out.

--------------------------------------------------------------------------------


Примерно на такие моменты я хотел сделать акцент.

Для тех, кто отпустил тормоза и не знает, что делать для успеха в торговле!!!

На днях в интернете, обнаружил сайт, как правило сам смотрю есть ли что-то интересное для себя или какой-то материал для блога. Из всего обилия обратил внимание на статью Twelve Steps to successful trading for a trader. Дословный перевод : 12 шагов к успешному трейдингу для борющегося трейдера. как ни крутил но предпоследнее слово struggling очень как-то коряво переводится для моего понимания. К чему здесь борющийся?? С кем? Зачем? Когда уже полностью прочитал статью, что-то конечно оказалось немного с новым акцентом, а в целом выглядила статья как пиар онного ресурса и тренинга за участие в котором необходимо выложить более чем 1к долл. Ну да, как я вижу для капиталистов - это рядовая практика брать деньги за все что можно.

Ок. Ниже мой перевод и комментарии.

=========================================

Перевод в трех словах:

1. Необходимо узнать, как торговать так, чтобы не добавлять денег брокеру на свой торговый счет.

- оч интересный пункт намбе ванн. Кто же спорил об этом?

2. Разработать правила торговли и 100% следовать торговому плану.

- согласен. Иначе катастрофа неизбежна.

3. Вести торговлю на бумаге используя такие же лимиты позиции и сетапы как и при реальной торговле. Когда вы освоили в мастерстве торговлю в демо режиме - можете переходить в реальную торговлю.

- здесь итак все ясно.


4. Оговорить с брокером лимит потерь в 300 долл. и лимит открываемой позиции в 2 лота.

- дисциплина и мм.

5. Письменно изложить сетапы для открытия позиции, для того чтобы другой человеку было все понятно.

- не совсем понятно зачем это. Возможно не так перевел. А возможно для анализа .

6. Определить разумный предел убытка для одной сделки и жить с этим.

- а как же без убытков? Знать и быть готовым к тому что они будут, и не париться.

7. Каждый день начинать торговлю с 1 лота, переходить на 2 лота только когда уже на несколько тиков в прибыли.

- нормальный подход.

8. Никогда не добавлять к убыточной позиции. Др. сл - Не усреднять убытки.

- согласен.

9. В любое время после 3-х последовательных убыточных сделок сделать следующее:
- выключить компьютер, выйти из комнаты, глубже дышать свежим воздухом.

- у меня стоит в этом месте 2 убыточных сделки и брейк тайм в торговле.

10. Вести торговлю только в четко определенное продуктивное время. Например для биржевых индексов : 9:10AM to 11:30AM CST and 1:15PM to 2:30PM CST

- надо разобраться, иногда перегибаю палку так что на др день не в состоянии себя загнать за комп.

11. Решить для себя каким фьючерсным контрактом я буду торговать и придерживаться его, не прыгая на другие рынки.

- ну что сказать? Когда дела совсем никак, действительно лучше оставться сконцентрированным на одном рынке. В общем согласен.

12. На графике отметить все трейды и сделать описание всего торгового дня.

- это похоже как вести записи сделок и разбор полетов. Штука полезная.

Маркет профиль - упражняю свой мозг ! Евро 30 мин 11 августа.

Итак, первые шаги - я делаю попытки, чтобы разобраться в маркет профиле.
Без софта и прочих индикаторов, только калькулятор и ексель.

Начало американской сессии, 1-е 30 мин являются важными. Что могу определить визуально так это ценовой уровень 1.4123

Дальше интересно наблюдать как рынок ведет себя в отношении этого уровня.






Общая картина на минутном графике.


этот же уровень 1,4123 но на следующий день 12 августа FOMC Rate Decision


Выводы:

1. Что-то в этом есть однозначно.
2. Если что-то может не работать у меня - не факт, что не работает вообще.
3. Интересно смотреть профиль не на истории, а как он формируется, и извлекая из этого суть всего происходящего на рынке - принимать торговые решения.
4. Чтобы извлекать практически из маркет профиля пользу в торговле, необходимо:
- А/ Посвятить время для изучения теории и практики.
- Б/ Наработать собственные сетапы для конкретного рынка.

==============================================================================

т.к. в теме маркет профиля я только начинающий, а простыми словами = полный ноль, буду рад комментариям тех, кто преуспевает в понимании этого профиля.

Евро понедельник





===================================================================================

Приветствую всех читателей.
Сейчас все свободное время погружаюсь в новую для себя тему - профиль рынка. Информации много, перевариваю, как будут какие выводы буду публиковать в блоге.

Желаю всем удачных трейдов!!